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1. 자금 관리의 개념과 필요성 자금 관리란 주식을 매매할 때 얼마나 많은 자금을 투입할지를 결정하고 관리하는 일종의 자산 운용 원칙이라고 할 수 있습니다. 그렇다면 자금 관리가 도대체 왜 필요할까요? 앞서 잠깐 언급한 바와 같이 기법은 불완전할 수밖에 없지만 주식시장은 워낙 위험한 돌발 변수투성이라 얼마든지 손실을 볼 수도 있기 때문입니다. 손실 관리는 위험 관리이고 이것은 곧 자금 관리입니다. 자금 관리, 즉 손실 관리가 왜 그토록 중요할까요? 주식을 하는 근본적인 이유는 돈을 벌기 위한 것인데, 돈을 많이 버는 것에 대해 먼저 강조하지 않고 돈을 잃는 것에 대해 강조할까요? 그 이유는 손실은 제대로 관리하지 않으면 치명적이기 때문입니다. 손실 관리(자금 관리)를 반드시 해야 하는 가장 중요한 이유는 바로 손익의 비대칭성 때문입니다. 손익의 비대칭성이란, 손실의 규모가 커지면 커질수록 복구하기 위해 손실률보다 더 큰 수익률을 올려야 한다는 원리입니다. 여러분이 어떤 종목을 매매해서 1% 손실이 났다면 이 손실을 만회하기 위해서는 얼마의 수익률을 올려야 할까요? 1% 떨어졌으니 1% 오르면 될까요? 아닙니다. 100/99=1.01이므로, 실제로는 1%보다 근소하게 더 오른 1.01%가 올라줘야 비로소 만회됩니다. 2% 손실이 발생한 경우 원금을 회복하기 위해서는 2.04%(100/98=1.0204) 5% 손실이 발생한 경우, 5.26%(100/95=1.0526) 10% 손실이 발생한 경우, 11.11%(100/90=1.1111) 20% 손실이 발생한 경우, 25%, 50% 손실이 발생한 경우, 100% 90% 손실이 발생한 경우, 900%의 수익을 올려야 합니다. 예를 들어 여러분이 1000만원을 투자했는데 1% 손실이 난 경우 남은 999만원으로 1만원을 메우기 위해서는 거의 1% 수준의 수익을 올리면 됩니다. 그런데 반 토막이 나서(-50%) 500